バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,602,891 | 10,924,948 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,428,296 | 1,559,578,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,548 |
| 流動資産計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
| 資産の部合計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,918,269 | 3,710,127 |
| 未払解約金 | 8,436,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,288 | 45,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,146 | 1,605,692 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 4,919 | 4,577 |
| 流動負債計 | 14,134,516 | 5,366,290 |
| 負債の部合計 | 14,134,516 | 5,366,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,134,994 | 1,855,063,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,266,775 | -287,954,640 |
| （分配準備積立金） | 36,009,108 | 48,881,335 |
| 元本等合計 | 1,645,868,219 | 1,567,108,952 |
| 純資産の部合計 | 1,645,868,219 | 1,567,108,952 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,002,735 | 1,572,475,242 |
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