バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,245,623 | 5,323,180 |
| 投資信託受益証券 | 521,605,960 | 510,572,033 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,004 |
| 未収利息 | 15 | 31 |
| 流動資産計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
| 資産の部合計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 757,921 | 729,935 |
| 未払解約金 | 521 | 504 |
| 未払受託者報酬 | 15,947 | 14,651 |
| 未払委託者報酬 | 558,024 | 512,853 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,458 |
| 流動負債計 | 1,333,996 | 1,259,401 |
| 負債の部合計 | 1,333,996 | 1,259,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,921,370 | 729,935,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,393,769 | -215,289,900 |
| （分配準備積立金） | 92,677,663 | 100,315,564 |
| 元本等合計 | 528,527,601 | 514,645,847 |
| 純資産の部合計 | 528,527,601 | 514,645,847 |
| 負債・純資産合計 | 529,861,597 | 515,905,248 |
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