バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,323,180 | 7,878,638 |
| 投資信託受益証券 | 510,572,033 | 447,539,239 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,020 |
| 未収利息 | 31 | 99 |
| 流動資産計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
| 資産の部合計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,935 | 664,473 |
| 未払解約金 | 504 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 14,651 | 13,209 |
| 未払委託者報酬 | 512,853 | 462,335 |
| その他未払費用 | 1,458 | 1,313 |
| 流動負債計 | 1,259,401 | 1,141,631 |
| 負債の部合計 | 1,259,401 | 1,141,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,935,747 | 664,473,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,289,900 | -210,187,345 |
| （分配準備積立金） | 100,315,564 | 100,368,154 |
| 元本等合計 | 514,645,847 | 454,286,365 |
| 純資産の部合計 | 514,645,847 | 454,286,365 |
| 負債・純資産合計 | 515,905,248 | 455,427,996 |
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