バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,963,619 |
| 投資信託受益証券 | 3,166,044,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,387 |
| 未収利息 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,199,978,071 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,199,978,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,140,000 |
| 未払解約金 | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 76,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,307 |
| その他未払費用 | 7,645 |
| 流動負債合計 | 7,903,503 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,903,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,191,786,026 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 288,542 |
| （分配準備積立金） | 17,752,667 |
| 元本等合計 | 3,192,074,568 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,192,074,568 |
| 負債純資産合計 | 3,199,978,071 |
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