バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,963,619 | 77,740,539 |
| 投資信託受益証券 | 3,166,044,011 | 6,316,635,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,387 | 1,970,968 |
| 未収入金 | － | 25,440,000 |
| 未収利息 | 54 | 112 |
| 流動資産計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 |
| 資産の部合計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,140,000 | 12,990,000 |
| 未払収益分配金 | － | 18,860,766 |
| 未払解約金 | － | 12,512,210 |
| 未払受託者報酬 | 76,551 | 156,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,307 | 5,469,043 |
| その他未払費用 | 7,645 | 15,616 |
| 流動負債計 | 7,903,503 | 50,003,894 |
| 負債の部合計 | 7,903,503 | 50,003,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,191,786,026 | 6,286,922,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,542 | 84,861,053 |
| （分配準備積立金） | 17,752,667 | 67,439,866 |
| 元本等合計 | 3,192,074,568 | 6,371,783,261 |
| 純資産の部合計 | 3,192,074,568 | 6,371,783,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,978,071 | 6,421,787,155 |
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