バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月31日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,045,628 | 139,798,641 |
| 受取利息 | 5,738 | 27,663 |
| 有価証券売買等損益 | -7,211,230 | 22,413,465 |
| 営業収益合計 | 13,840,136 | 162,239,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,372 | 689,443 |
| 委託者報酬 | 5,263,001 | 24,130,534 |
| その他費用 | 15,013 | 68,887 |
| 営業費用合計 | 5,428,386 | 24,888,864 |
| 全事業営業利益 | 8,411,750 | 137,350,905 |
| 当期経常利益 | 8,411,750 | 137,350,905 |
| 当年度純利益 | 8,411,750 | 137,350,905 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,676 | 2,888,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,542 | 84,861,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,943 | 38,370,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,943 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 38,370,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,129,475 | 5,362,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,362,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,129,475 | － |
| 分配金 | － | 82,899,082 |
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