バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 139,798,641 | 209,416,297 |
| 受取利息 | 27,663 | 44,240 |
| 有価証券売買等損益 | 22,413,465 | -115,937,601 |
| 営業収益合計 | 162,239,769 | 93,522,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 689,443 | 1,139,634 |
| 委託者報酬 | 24,130,534 | 39,886,955 |
| その他費用 | 68,887 | 113,904 |
| 営業費用合計 | 24,888,864 | 41,140,493 |
| 全事業営業利益 | 137,350,905 | 52,382,443 |
| 当期経常利益 | 137,350,905 | 52,382,443 |
| 当年度純利益 | 137,350,905 | 52,382,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,888,136 | 3,961,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,861,053 | 18,060,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,370,874 | 45,656,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,370,874 | 45,656,815 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,362,050 | 35,172,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,362,050 | 35,172,996 |
| 分配金 | 82,899,082 | 125,704,691 |
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