バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,740,539 | 76,229,177 |
| 投資信託受益証券 | 6,316,635,536 | 6,594,163,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,968 | 1,971,355 |
| 未収入金 | 25,440,000 | － |
| 未収利息 | 112 | 99 |
| 流動資産計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 |
| 資産の部合計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,990,000 | － |
| 未払収益分配金 | 18,860,766 | 19,856,643 |
| 未払解約金 | 12,512,210 | 9,638,221 |
| 未払受託者報酬 | 156,259 | 164,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,469,043 | 5,747,073 |
| その他未払費用 | 15,616 | 16,412 |
| 流動負債計 | 50,003,894 | 35,422,552 |
| 負債の部合計 | 50,003,894 | 35,422,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,286,922,208 | 6,618,881,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,861,053 | 18,060,710 |
| （分配準備積立金） | 67,439,866 | 79,110,577 |
| 元本等合計 | 6,371,783,261 | 6,636,941,924 |
| 純資産の部合計 | 6,371,783,261 | 6,636,941,924 |
| 負債・純資産合計 | 6,421,787,155 | 6,672,364,476 |
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