バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月6日 | 2017年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,710,237 | 35,517,441 |
| 投資信託受益証券 | 3,343,974,333 | 2,865,381,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,742 | 1,971,742 |
| 未収入金 | 35,040,000 | 17,550,000 |
| 流動資産計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 |
| 資産の部合計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,845,896 | 9,519,631 |
| 未払解約金 | 25,136,918 | 6,733,240 |
| 未払受託者報酬 | 91,103 | 80,878 |
| 未払委託者報酬 | 3,188,604 | 2,830,738 |
| 未払利息 | 16 | 52 |
| その他未払費用 | 9,102 | 8,078 |
| 流動負債計 | 39,271,639 | 19,172,617 |
| 負債の部合計 | 39,271,639 | 19,172,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,615,298,821 | 3,173,210,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,874,148 | -271,962,522 |
| （分配準備積立金） | 20,025,893 | 13,095,270 |
| 元本等合計 | 3,377,424,673 | 2,901,248,001 |
| 純資産の部合計 | 3,377,424,673 | 2,901,248,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,416,696,312 | 2,920,420,618 |
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