有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,036,515,054
Ⅱ 負 債 総 額	74,757,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,961,757,667
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,853,078,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159 ( 1万口当たり 10,159	)

「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,481,233,640
Ⅱ 負 債 総 額	357,378,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,123,855,328
Ⅳ 発 行 済 口 数	16,131,152,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0615 ( 1万口当たり 10,615	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)