有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)

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【提出】: 2024/01/05 9:02
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	2.44
第4計算期間	3.20
第5計算期間	2.82
第6計算期間	△2.43
第7計算期間	2.19
第8計算期間	1.51
第9計算期間	△1.31
第10計算期間	1.32
第11計算期間	△0.04
第12計算期間	0.18
第13計算期間	2.58
第14計算期間	4.07
第15計算期間	4.15
第16計算期間	5.27
第17計算期間	△1.86
第18計算期間	△1.20
第19計算期間	2.58
第20計算期間	△0.20
第21計算期間	△0.50
第22計算期間	4.70
第23計算期間	△2.59
第24計算期間	1.40
第25計算期間	△5.51
第26計算期間	0.06
第27計算期間	1.90
第28計算期間	0.30
第29計算期間	△4.31
第30計算期間	△2.59
第31計算期間	△1.54
第32計算期間	△1.39
第33計算期間	△1.50
第34計算期間	△0.06
第35計算期間	△3.83
第36計算期間	1.33
第37計算期間	3.19
第38計算期間	△0.64
第39計算期間	△0.72
第40計算期間	9.70
第41計算期間	2.21
第42計算期間	△2.60
第43計算期間	2.31
第44計算期間	△2.46
第45計算期間	1.73
第46計算期間	△1.19
第47計算期間	2.39
第48計算期間	△1.39
第49計算期間	△1.33
第50計算期間	3.27
第51計算期間	1.70
第52計算期間	△1.15
第53計算期間	0.24
第54計算期間	△3.16
第55計算期間	△4.76
第56計算期間	1.45
第57計算期間	0.72
第58計算期間	0.39
第59計算期間	0.71
第60計算期間	0.82
第61計算期間	△0.01
第62計算期間	1.22
第63計算期間	△0.99
第64計算期間	0.19
第65計算期間	△3.61
第66計算期間	3.12
第67計算期間	1.88
第68計算期間	1.28
第69計算期間	△0.44
第70計算期間	△1.53
第71計算期間	1.83
第72計算期間	△1.85
第73計算期間	1.52
第74計算期間	0.13
第75計算期間	2.04
第76計算期間	0.23
第77計算期間	0.65
第78計算期間	2.17
第79計算期間	△2.60
第80計算期間	△9.68
第81計算期間	2.45
第82計算期間	9.81
第83計算期間	△2.20
第84計算期間	1.14
第85計算期間	0.73
第86計算期間	△1.59
第87計算期間	0.01
第88計算期間	2.93
第89計算期間	△0.50
第90計算期間	2.46
第91計算期間	1.22
第92計算期間	1.85
第93計算期間	0.32
第94計算期間	0.89
第95計算期間	2.16
第96計算期間	△1.23
第97計算期間	0.39
第98計算期間	1.07
第99計算期間	2.05
第100計算期間	△1.06
第101計算期間	2.16
第102計算期間	△2.45
第103計算期間	△2.55
第104計算期間	6.18
第105計算期間	1.84
第106計算期間	0.48
第107計算期間	0.56
第108計算期間	1.51
第109計算期間	1.92
第110計算期間	△1.07
第111計算期間	△0.28
第112計算期間	△2.51
第113計算期間	△2.00
第114計算期間	1.37
第115計算期間	0.74
第116計算期間	△1.36
第117計算期間	2.24
第118計算期間	2.48
第119計算期間	2.94
第120計算期間	△1.77
第121計算期間	2.75
第122計算期間	△2.36

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)

開示資料

決算