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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】: 2014/07/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	6,949,260,672	99.82
親投資信託受益証券		日本	1,970,968	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,526,027	0.15
	純資産総額		6,961,757,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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