バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/03 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/03 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/03 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/03 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/03 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/03 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年7月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年7月6日	信託期間を2023年4月6日までから2028年4月6日までに変更

2026/07/03 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2026/07/03 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/03 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/03 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/03 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%(税抜 1.08%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/03 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年4月6日まで(2013年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/03 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/03 9:24

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円

2026/07/03 9:24

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/03 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/03 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 4日	有価証券届出書
2025年 7月 4日	有価証券報告書
2026年 1月 5日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月 5日	半期報告書

2026/07/03 9:24

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	4.04
第5計算期間	△0.99
第6計算期間	△1.06
第7計算期間	△8.20
第8計算期間	16.78
第9計算期間	△4.01
第10計算期間	△8.34
第11計算期間	△4.90
第12計算期間	△0.27
第13計算期間	1.44

e border="0">収益率(%)第4計算期間4.04第5計算期間△0.99第6計算期間△1.06第7計算期間△8.20第8計算期間16.78第9計算期間△4.01第10計算期間△8.34第11計算期間△4.90第12計算期間△0.27第13計算期間1.44e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/03 9:24

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	6.39
第5計算期間	△2.55
第6計算期間	5.75
第7計算期間	△7.83
第8計算期間	19.44
第9計算期間	7.91
第10計算期間	1.09
第11計算期間	16.78
第12計算期間	1.38
第13計算期間	15.21

e border="0">収益率(%)第4計算期間6.39第5計算期間△2.55第6計算期間5.75第7計算期間△7.83第8計算期間19.44第9計算期間7.91第10計算期間1.09第11計算期間16.78第12計算期間1.38第13計算期間15.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/03 9:24

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/03 9:24

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/03 9:24

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/03 9:24

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/07/03 9:24

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/03 9:24

#26 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/03 9:24

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/03 9:24

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)」

2026/07/03 9:24

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス	53,932.2332	5,377.05	289,996,703	5,358	288,968,905	99.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,829	1.0260	10,084	1.0265	10,089	0.00

e border="0">国/

2026/07/03 9:24

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノンヘッジド クラス	363,236.0225	9,832.16	3,571,396,056	9,866	3,583,686,597	99.17
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,829	1.0260	10,084	1.0265	10,089	0.00

e border="0">国/

2026/07/03 9:24

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	288,968,905	99.45
親投資信託受益証券	日本	10,089	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,574,640	0.55
純資産総額		290,553,634	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島288,968,90599.45親投資信託受益証券日本10,0890.00コール・ローン、その他資産

2026/07/03 9:24

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,583,686,597	99.17
親投資信託受益証券	日本	10,089	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,124,704	0.83
純資産総額		3,613,821,390	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,583,686,59799.17親投資信託受益証券日本10,0890.00コール・ローン、その他資産

2026/07/03 9:24

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/03 9:24

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/03 9:24

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 4月 9日至 2025年 4月 7日	第13期自 2025年 4月 8日至 2026年 4月 6日
営業収益
受取配当金	28,447,440	21,231,059
受取利息	14,544	29,592
有価証券売買等損益	△25,328,607	△12,316,327
営業収益合計	3,133,377	8,944,324
営業費用
受託者報酬	135,972	107,411
委託者報酬	4,759,038	3,759,231
その他費用	11,666	9,189
営業費用合計	4,906,676	3,875,831
営業利益又は営業損失(△)	△1,773,299	5,068,493
経常利益又は経常損失(△)	△1,773,299	5,068,493
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,773,299	5,068,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△694,835	1,058,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,734,974	△35,553,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,668,748	9,137,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,668,748	9,137,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,535	652,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,535	652,501
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,553,225	△23,058,318

2026/07/03 9:24

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/03 9:24

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/03 9:24

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/03 9:24

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/03 9:24

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/03 9:24

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/03 9:24

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2017年 4月 6日)	1,709,440,568	1,709,440,568	10,426	10,426
第5計算期間末日	(2018年 4月 6日)	1,275,184,518	1,275,184,518	10,322	10,322
第6計算期間末日	(2019年 4月 8日)	1,063,183,988	1,063,183,988	10,212	10,212
第7計算期間末日	(2020年 4月 6日)	818,649,594	818,649,594	9,374	9,374
第8計算期間末日	(2021年 4月 6日)	678,594,093	678,594,093	10,947	10,947
第9計算期間末日	(2022年 4月 6日)	594,109,275	594,109,275	10,507	10,507
第10計算期間末日	(2023年 4月 6日)	513,897,271	513,897,271	9,630	9,630
第11計算期間末日	(2024年 4月 8日)	442,900,458	442,900,458	9,158	9,158
第12計算期間末日	(2025年 4月 7日)	374,573,482	374,573,482	9,133	9,133
第13計算期間末日	(2026年 4月 6日)	290,538,818	290,538,818	9,265	9,265
	2025年 4月末日	374,396,046	―	9,130	―
	5月末日	371,224,737	―	9,089	―
	6月末日	375,360,691	―	9,228	―
	7月末日	317,928,036	―	9,200	―
	8月末日	319,917,914	―	9,318	―
	9月末日	316,962,251	―	9,389	―
	10月末日	316,021,459	―	9,406	―
	11月末日	310,192,879	―	9,415	―
	12月末日	303,583,911	―	9,393	―
	2026年 1月末日	301,040,205	―	9,414	―
	2月末日	299,127,371	―	9,490	―
	3月末日	288,807,994	―	9,207	―
	4月末日	290,553,634	―	9,278	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/03 9:24

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2017年 4月 6日)	5,123,584,510	5,123,584,510	12,110	12,110
第5計算期間末日	(2018年 4月 6日)	3,971,736,609	3,971,736,609	11,801	11,801
第6計算期間末日	(2019年 4月 8日)	3,270,114,036	3,270,114,036	12,480	12,480
第7計算期間末日	(2020年 4月 6日)	2,184,354,897	2,184,354,897	11,502	11,502
第8計算期間末日	(2021年 4月 6日)	1,842,278,942	1,842,278,942	13,739	13,739
第9計算期間末日	(2022年 4月 6日)	1,454,059,749	1,454,059,749	14,826	14,826
第10計算期間末日	(2023年 4月 6日)	1,330,843,008	1,330,843,008	14,988	14,988
第11計算期間末日	(2024年 4月 8日)	2,272,240,192	2,272,240,192	17,503	17,503
第12計算期間末日	(2025年 4月 7日)	2,753,785,682	2,753,785,682	17,745	17,745
第13計算期間末日	(2026年 4月 6日)	3,599,381,649	3,599,381,649	20,445	20,445
	2025年 4月末日	2,701,715,467	―	17,395	―
	5月末日	2,737,878,289	―	17,624	―
	6月末日	2,909,955,091	―	18,008	―
	7月末日	3,083,130,375	―	18,521	―
	8月末日	3,141,199,865	―	18,581	―
	9月末日	3,227,072,132	―	18,993	―
	10月末日	3,371,451,061	―	19,787	―
	11月末日	3,465,355,900	―	20,147	―
	12月末日	3,495,006,877	―	20,107	―
	2026年 1月末日	3,501,369,489	―	19,821	―
	2月末日	3,653,892,560	―	20,435	―
	3月末日	3,589,275,551	―	20,330	―
	4月末日	3,613,821,390	―	20,614	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/03 9:24

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	290,782,319
Ⅱ 負債総額	228,685
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,553,634
Ⅳ 発行済口数	313,176,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278
(10,000口当たり)	(9,278	)

e border="0">Ⅰ 資産総額290,782,319Ⅱ 負債総額228,685Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,553,634Ⅳ 発行済口数313,176,508口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9278(10,000口当たり)(9,278)

2026/07/03 9:24

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,616,719,490
Ⅱ 負債総額	2,898,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,613,821,390
Ⅳ 発行済口数	1,753,122,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0614
(10,000口当たり)	(20,614	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,616,719,490Ⅱ 負債総額2,898,100Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,613,821,390Ⅳ 発行済口数1,753,122,581口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0614(10,000口当たり)(20,614)

2026/07/03 9:24

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月7日から翌年4月6日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/03 9:24

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	590,797,052	442,386,005	1,639,612,936
第5計算期間	279,882,965	684,141,932	1,235,353,969
第6計算期間	74,041,503	268,236,405	1,041,159,067
第7計算期間	46,232,980	214,114,155	873,277,892
第8計算期間	45,805,753	299,197,575	619,886,070
第9計算期間	70,391,516	124,821,447	565,456,139
第10計算期間	30,666,627	62,478,412	533,644,354
第11計算期間	39,192,211	89,201,133	483,635,432
第12計算期間	17,706,895	91,215,620	410,126,707
第13計算期間	8,929,315	105,458,886	313,597,136

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第4計算期間590,797,052442,386,0051,639,612,936第5計算期間279,882,965684,141,9321,235,353,969第6計算期間74,041,503268,236,4051,041,159,067第7計算期間46,232,980214,114,155873,277,892第8計算期間45,805,753299,197,575619,886,070第9計算期間70,391,516124,821,447565,456,139第10計算期間30,666,62762,478,412533,644,354第11計算期間39,192,21189,201,133483,635,432第12計算期間17,706,89591,215,620410,126,707第13計算期間8,929,315105,458,886313,597,136

2026/07/03 9:24

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	617,045,479	1,523,383,288	4,230,985,813
第5計算期間	418,919,916	1,284,370,352	3,365,535,377
第6計算期間	145,427,608	890,633,250	2,620,329,735
第7計算期間	113,055,261	834,209,805	1,899,175,191
第8計算期間	77,096,947	635,408,923	1,340,863,215
第9計算期間	71,075,290	431,200,520	980,737,985
第10計算期間	91,120,938	183,938,618	887,920,305
第11計算期間	644,065,006	233,749,117	1,298,236,194
第12計算期間	591,855,815	338,227,051	1,551,864,958
第13計算期間	402,411,755	193,725,239	1,760,551,474

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第4計算期間617,045,4791,523,383,2884,230,985,813第5計算期間418,919,9161,284,370,3523,365,535,377第6計算期間145,427,608890,633,2502,620,329,735第7計算期間113,055,261834,209,8051,899,175,191第8計算期間77,096,947635,408,9231,340,863,215第9計算期間71,075,290431,200,520980,737,985第10計算期間91,120,938183,938,618887,920,305第11計算期間644,065,006233,749,1171,298,236,194第12計算期間591,855,815338,227,0511,551,864,958第13計算期間402,411,755193,725,2391,760,551,474

2026/07/03 9:24

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/03 9:24

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/03 9:24

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/03 9:24

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/03 9:24

#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="627" height="869" alt="">2026/07/03 9:24

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/03 9:24

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/03 9:24

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/07/03 9:24