国/2025/07/04 9:18#30 投資有価証券の主要銘柄-002①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> | a評価額上位30銘柄 | e border="0"> | 2025年 4月30日現在 | | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) | | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノンヘッジド クラス | 300,059.3327 | 9,075.05 | 2,723,053,721 | 8,851 | 2,655,825,153 | 98.30 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,829 | 1.0202 | 10,027 | 1.0208 | 10,033 | 0.00 |
e border="0"> 国/2025/07/04 9:18#31 投資状況-001(1)【投資状況】
e border="0"> | 2025年 4月30日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 372,042,305 | 99.37 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 2,343,708 | 0.63 | | 純資産総額 | 374,396,046 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 372,042,305 | 99.37 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 | コール・ローン、その他資産2025/07/04 9:18#32 投資状況-002(1)【投資状況】
e border="0"> | 2025年 4月30日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,655,825,153 | 98.30 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 45,880,281 | 1.70 | | 純資産総額 | 2,701,715,467 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,655,825,153 | 98.30 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 | コール・ローン、その他資産2025/07/04 9:18#33 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/07/04 9:18#34 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/07/04 9:18#35 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期自 2023年 4月 7日至 2024年 4月 8日 | 第12期自 2024年 4月 9日至 2025年 4月 7日 | | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 33,492,977 | 28,447,440 | | 受取利息 | 460 | 14,544 | | 有価証券売買等損益 | △53,705,334 | △25,328,607 | | 営業収益合計 | △20,211,897 | 3,133,377 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 3,380 | - | | 受託者報酬 | 157,286 | 135,972 | | 委託者報酬 | 5,504,924 | 4,759,038 | | その他費用 | 13,513 | 11,666 | | 営業費用合計 | 5,679,103 | 4,906,676 | | 営業利益又は営業損失(△) | △25,891,000 | △1,773,299 | | 経常利益又は経常損失(△) | △25,891,000 | △1,773,299 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | △25,891,000 | △1,773,299 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,583,244 | △694,835 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,747,083 | △40,734,974 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,422,543 | 7,668,748 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,422,543 | 7,668,748 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,102,678 | 1,408,535 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,102,678 | 1,408,535 | | 分配金 | - | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,734,974 | △35,553,225 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2025/07/04 9:18#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2025/07/04 9:18#39 注記表（連結）(3)【注記表】
2025/07/04 9:18#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/07/04 9:18#41 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/07/04 9:18#42 純資産の推移-001①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 | | 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 | | 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 | | 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 | | 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 | | 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 678,594,093 | 678,594,093 | 10,947 | 10,947 | | 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 594,109,275 | 594,109,275 | 10,507 | 10,507 | | 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 513,897,271 | 513,897,271 | 9,630 | 9,630 | | 第11計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 442,900,458 | 442,900,458 | 9,158 | 9,158 | | 第12計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 374,573,482 | 374,573,482 | 9,133 | 9,133 | | 2024年 4月末日 | 429,875,627 | ― | 8,996 | ― | | 5月末日 | 430,388,841 | ― | 9,029 | ― | | 6月末日 | 430,282,768 | ― | 9,103 | ― | | 7月末日 | 427,611,797 | ― | 9,195 | ― | | 8月末日 | 435,164,744 | ― | 9,372 | ― | | 9月末日 | 440,496,194 | ― | 9,475 | ― | | 10月末日 | 426,310,782 | ― | 9,180 | ― | | 11月末日 | 418,494,273 | ― | 9,182 | ― | | 12月末日 | 371,023,289 | ― | 8,973 | ― | | 2025年 1月末日 | 373,110,801 | ― | 9,051 | ― | | 2月末日 | 378,501,541 | ― | 9,182 | ― | | 3月末日 | 374,667,398 | ― | 9,137 | ― | | 4月末日 | 374,396,046 | ― | 9,130 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2025/07/04 9:18#43 純資産の推移-002①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 | | 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 | | 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 | | 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 3,270,114,036 | 3,270,114,036 | 12,480 | 12,480 | | 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 2,184,354,897 | 2,184,354,897 | 11,502 | 11,502 | | 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 1,842,278,942 | 1,842,278,942 | 13,739 | 13,739 | | 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 1,454,059,749 | 1,454,059,749 | 14,826 | 14,826 | | 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 1,330,843,008 | 1,330,843,008 | 14,988 | 14,988 | | 第11計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 2,272,240,192 | 2,272,240,192 | 17,503 | 17,503 | | 第12計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 2,753,785,682 | 2,753,785,682 | 17,745 | 17,745 | | 2024年 4月末日 | 2,311,247,851 | ― | 17,829 | ― | | 5月末日 | 2,393,350,464 | ― | 17,974 | ― | | 6月末日 | 2,515,407,221 | ― | 18,659 | ― | | 7月末日 | 2,613,686,497 | ― | 18,252 | ― | | 8月末日 | 2,623,852,204 | ― | 17,637 | ― | | 9月末日 | 2,636,501,344 | ― | 17,596 | ― | | 10月末日 | 2,779,682,473 | ― | 18,354 | ― | | 11月末日 | 2,784,515,135 | ― | 18,188 | ― | | 12月末日 | 2,725,890,817 | ― | 18,625 | ― | | 2025年 1月末日 | 2,752,419,032 | ― | 18,461 | ― | | 2月末日 | 2,724,810,294 | ― | 18,292 | ― | | 3月末日 | 2,761,998,374 | ― | 18,300 | ― | | 4月末日 | 2,701,715,467 | ― | 17,395 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2025/07/04 9:18#44 純資産額計算書-001【純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年 4月30日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 374,672,203 | | | Ⅱ 負債総額 | 276,157 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,396,046 | | | Ⅳ 発行済口数 | 410,054,244 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | | | (10,000口当たり) | (9,130 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 374,672,203 | | | Ⅱ 負債総額 | 276,157 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,396,046 | | | Ⅳ 発行済口数 | 410,054,244 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | | | (10,000口当たり) | (9,130 | ) | 【純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年 4月30日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 2,709,985,829 | | | Ⅱ 負債総額 | 8,270,362 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,701,715,467 | | | Ⅳ 発行済口数 | 1,553,161,520 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7395 | | | (10,000口当たり) | (17,395 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 2,709,985,829 | | | Ⅱ 負債総額 | 8,270,362 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,701,715,467 | | | Ⅳ 発行済口数 | 1,553,161,520 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7395 | | | (10,000口当たり) | (17,395 | ) |
毎年4月7日から翌年4月6日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/07/04 9:18#47 設定及び解約の実績-001(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第3計算期間 | 237,461,751 | 678,355,163 | 1,491,201,889 | | 第4計算期間 | 590,797,052 | 442,386,005 | 1,639,612,936 | | 第5計算期間 | 279,882,965 | 684,141,932 | 1,235,353,969 | | 第6計算期間 | 74,041,503 | 268,236,405 | 1,041,159,067 | | 第7計算期間 | 46,232,980 | 214,114,155 | 873,277,892 | | 第8計算期間 | 45,805,753 | 299,197,575 | 619,886,070 | | 第9計算期間 | 70,391,516 | 124,821,447 | 565,456,139 | | 第10計算期間 | 30,666,627 | 62,478,412 | 533,644,354 | | 第11計算期間 | 39,192,211 | 89,201,133 | 483,635,432 | | 第12計算期間 | 17,706,895 | 91,215,620 | 410,126,707 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第3計算期間 | 237,461,751 | 678,355,163 | 1,491,201,889 | | 第4計算期間 | 590,797,052 | 442,386,005 | 1,639,612,936 | | 第5計算期間 | 279,882,965 | 684,141,932 | 1,235,353,969 | | 第6計算期間 | 74,041,503 | 268,236,405 | 1,041,159,067 | | 第7計算期間 | 46,232,980 | 214,114,155 | 873,277,892 | | 第8計算期間 | 45,805,753 | 299,197,575 | 619,886,070 | | 第9計算期間 | 70,391,516 | 124,821,447 | 565,456,139 | | 第10計算期間 | 30,666,627 | 62,478,412 | 533,644,354 | | 第11計算期間 | 39,192,211 | 89,201,133 | 483,635,432 | | 第12計算期間 | 17,706,895 | 91,215,620 | 410,126,707 | (4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第3計算期間 | 1,827,100,481 | 1,620,317,699 | 5,137,323,622 | | 第4計算期間 | 617,045,479 | 1,523,383,288 | 4,230,985,813 | | 第5計算期間 | 418,919,916 | 1,284,370,352 | 3,365,535,377 | | 第6計算期間 | 145,427,608 | 890,633,250 | 2,620,329,735 | | 第7計算期間 | 113,055,261 | 834,209,805 | 1,899,175,191 | | 第8計算期間 | 77,096,947 | 635,408,923 | 1,340,863,215 | | 第9計算期間 | 71,075,290 | 431,200,520 | 980,737,985 | | 第10計算期間 | 91,120,938 | 183,938,618 | 887,920,305 | | 第11計算期間 | 644,065,006 | 233,749,117 | 1,298,236,194 | | 第12計算期間 | 591,855,815 | 338,227,051 | 1,551,864,958 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第3計算期間 | 1,827,100,481 | 1,620,317,699 | 5,137,323,622 | | 第4計算期間 | 617,045,479 | 1,523,383,288 | 4,230,985,813 | | 第5計算期間 | 418,919,916 | 1,284,370,352 | 3,365,535,377 | | 第6計算期間 | 145,427,608 | 890,633,250 | 2,620,329,735 | | 第7計算期間 | 113,055,261 | 834,209,805 | 1,899,175,191 | | 第8計算期間 | 77,096,947 | 635,408,923 | 1,340,863,215 | | 第9計算期間 | 71,075,290 | 431,200,520 | 980,737,985 | | 第10計算期間 | 91,120,938 | 183,938,618 | 887,920,305 | | 第11計算期間 | 644,065,006 | 233,749,117 | 1,298,236,194 | | 第12計算期間 | 591,855,815 | 338,227,051 | 1,551,864,958 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2025/07/04 9:18#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2025/07/04 9:18#51 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2025/07/04 9:18#52 附属明細表（連結） | | | | | |
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