バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月7日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 55,277,548 |
| 受取利息 | 10,723 |
| 有価証券売買等損益 | -33,862,146 |
| 営業収益合計 | 21,426,125 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 308,295 |
| 委託者報酬 | 10,790,370 |
| その他費用 | 26,660 |
| 営業費用合計 | 11,125,325 |
| 全事業営業利益 | 10,300,800 |
| 当期経常利益 | 10,300,800 |
| 当年度純利益 | 10,300,800 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,470,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,128,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,476,231 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,476,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,104,129 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,104,129 |
| 分配金 | － |
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