バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 12:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,701,510 | 36,060,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,409,400,648 | 2,172,126,048 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 36,590,000 |
| 未収利息 | 26 | 47 |
| 流動資産計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 |
| 資産の部合計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,020,000 | － |
| 未払解約金 | － | 39,994,898 |
| 未払受託者報酬 | 101,912 | 308,295 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,659 | 10,790,370 |
| その他未払費用 | 8,751 | 26,660 |
| 流動負債計 | 4,697,322 | 51,120,223 |
| 負債の部合計 | 4,697,322 | 51,120,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,488,346 | 2,109,537,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,926,521 | 84,128,802 |
| （分配準備積立金） | 21,090,526 | 18,842,723 |
| 元本等合計 | 1,423,414,867 | 2,193,666,780 |
| 純資産の部合計 | 1,423,414,867 | 2,193,666,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 |
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