バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,133,752 | 29,028,499 |
| 投資信託受益証券 | 1,975,137,918 | 1,634,551,461 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 |
| 未収利息 | 58 | 47 |
| 流動資産計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 |
| 資産の部合計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,117 | 9,383,542 |
| 未払受託者報酬 | 335,062 | 298,103 |
| 未払委託者報酬 | 11,727,250 | 10,433,623 |
| その他未払費用 | 28,976 | 25,780 |
| 流動負債計 | 12,217,405 | 20,141,048 |
| 負債の部合計 | 12,217,405 | 20,141,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,095,301 | 1,641,341,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,969,030 | 2,107,915 |
| （分配準備積立金） | 82,624,584 | 66,661,464 |
| 元本等合計 | 2,003,064,331 | 1,643,448,968 |
| 純資産の部合計 | 2,003,064,331 | 1,643,448,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
