バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月6日 | 2018年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,280,733 | 25,983,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,251,548,354 | 1,098,194,068 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 1,283,839,096 | 1,124,187,555 |
| 資産の部合計 | 1,283,839,096 | 1,124,187,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 386,641 | 5,332,109 |
| 未払受託者報酬 | 229,115 | 193,158 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,953 | 6,760,639 |
| 未払利息 | 67 | 54 |
| その他未払費用 | 19,802 | 16,674 |
| 流動負債計 | 8,654,578 | 12,302,634 |
| 負債の部合計 | 8,654,578 | 12,302,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,353,969 | 1,108,704,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,830,549 | 3,180,392 |
| （分配準備積立金） | 125,755,040 | 108,848,179 |
| 元本等合計 | 1,275,184,518 | 1,111,884,921 |
| 純資産の部合計 | 1,275,184,518 | 1,111,884,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,839,096 | 1,124,187,555 |
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