バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月6日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,177,123 | 15,130,462 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,370,226 | 1,004,686,823 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 1,071,557,357 | 1,019,827,293 |
| 資産の部合計 | 1,071,557,357 | 1,019,827,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,041,896 | 1,129,547 |
| 未払受託者報酬 | 175,453 | 168,804 |
| 未払委託者報酬 | 6,140,845 | 5,908,070 |
| 未払利息 | 27 | 5 |
| その他未払費用 | 15,148 | 14,572 |
| 流動負債計 | 8,373,369 | 7,220,998 |
| 負債の部合計 | 8,373,369 | 7,220,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,159,067 | 968,757,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,024,921 | 43,848,819 |
| （分配準備積立金） | 144,586,021 | 131,266,590 |
| 元本等合計 | 1,063,183,988 | 1,012,606,295 |
| 純資産の部合計 | 1,063,183,988 | 1,012,606,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,557,357 | 1,019,827,293 |
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