バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月7日-令和3年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,051,408 | 20,925,030 |
| 投資信託受益証券 | 809,191,799 | 856,448,406 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 824,253,214 | 877,383,443 |
| 資産の部合計 | 824,253,214 | 877,383,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,051 |
| 未払受託者報酬 | 155,280 | 146,671 |
| 未払委託者報酬 | 5,434,927 | 5,133,497 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 13,404 | 12,656 |
| 流動負債計 | 5,603,620 | 5,342,883 |
| 負債の部合計 | 5,603,620 | 5,342,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,277,892 | 824,257,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,628,298 | 47,783,286 |
| （分配準備積立金） | 146,604,585 | 134,619,801 |
| 元本等合計 | 818,649,594 | 872,040,560 |
| 純資産の部合計 | 818,649,594 | 872,040,560 |
| 負債・純資産合計 | 824,253,214 | 877,383,443 |
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