バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年1月5日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月7日-令和3年4月6日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月9日至 2019年10月8日	自 2020年4月7日至 2020年10月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,837,314	17,053,692
受取利息	35	55
有価証券売買等損益	4,789,283	93,962,915
営業収益合計	30,626,632	111,016,662
営業費用
支払利息	4,766	2,721
受託者報酬	168,804	146,671
委託者報酬	5,908,070	5,133,497
その他費用	14,610	12,656
営業費用合計	6,096,250	5,295,545
営業利益又は営業損失（△）	24,530,382	105,721,117
経常利益又は経常損失（△）	24,530,382	105,721,117
四半期純利益又は四半期純損失（△）	24,530,382	105,721,117
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,511,176	8,509,954
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-54,628,298	47,783,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	868,538	5,200,421
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,443,575
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	868,538	756,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,846	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,846	－
分配金	－	－