バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月5日 9:18

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月7日至 2020年10月6日	自 2021年4月7日至 2021年10月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,053,692	12,728,020
受取利息	55	21
有価証券売買等損益	93,962,915	6,039,971
営業収益合計	111,016,662	18,768,012
営業費用
支払利息	2,721	1,002
受託者報酬	146,671	112,196
委託者報酬	5,133,497	3,926,502
その他費用	12,656	9,663
営業費用合計	5,295,545	4,049,363
営業利益又は営業損失（△）	105,721,117	14,718,649
経常利益又は経常損失（△）	105,721,117	14,718,649
四半期純利益又は四半期純損失（△）	105,721,117	14,718,649
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,509,954	1,761,508
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,708,023	68,676,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,200,421	5,923,892
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,443,575	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	756,846	5,923,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	8,912,484
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	8,912,484
分配金	－	－