バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月6日 | 2021年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,444,622 | 13,901,410 |
| 投資信託受益証券 | 674,717,526 | 641,095,517 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 683,172,155 | 655,006,934 |
| 資産の部合計 | 683,172,155 | 655,006,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,568 | 1,486,413 |
| 未払受託者報酬 | 123,221 | 112,196 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,658 | 3,926,502 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 10,614 | 9,663 |
| 流動負債計 | 4,578,062 | 5,534,778 |
| 負債の部合計 | 4,578,062 | 5,534,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,886,070 | 580,795,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,708,023 | 68,676,572 |
| （分配準備積立金） | 120,389,222 | 103,338,051 |
| 元本等合計 | 678,594,093 | 649,472,156 |
| 純資産の部合計 | 678,594,093 | 649,472,156 |
| 負債・純資産合計 | 683,172,155 | 655,006,934 |
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