バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220407-20230406)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月6日 | 2022年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,830,016 | 11,093,571 |
| 投資信託受益証券 | 588,119,040 | 495,088,353 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 597,959,063 | 506,191,931 |
| 資産の部合計 | 597,959,063 | 506,191,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,884 | 90,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,600,821 | 3,160,244 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 8,847 | 7,753 |
| 流動負債計 | 3,849,788 | 3,258,305 |
| 負債の部合計 | 3,849,788 | 3,258,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,456,139 | 538,682,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,653,136 | -35,748,506 |
| （分配準備積立金） | 114,585,972 | 105,951,571 |
| 元本等合計 | 594,109,275 | 502,933,626 |
| 純資産の部合計 | 594,109,275 | 502,933,626 |
| 負債・純資産合計 | 597,959,063 | 506,191,931 |
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