バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月6日 | 2023年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,774,953 | 9,150,053 |
| 投資信託受益証券 | 507,103,240 | 455,503,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 流動資産計 | 516,888,199 | 464,663,229 |
| 資産の部合計 | 516,888,199 | 464,663,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56 | 334,821 |
| 未払受託者報酬 | 82,883 | 82,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,869 | 2,872,954 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,119 | 7,054 |
| 流動負債計 | 2,990,928 | 3,296,918 |
| 負債の部合計 | 2,990,928 | 3,296,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,644,354 | 526,165,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,747,083 | -64,798,962 |
| （分配準備積立金） | 128,526,054 | 122,898,518 |
| 元本等合計 | 513,897,271 | 461,366,311 |
| 純資産の部合計 | 513,897,271 | 461,366,311 |
| 負債・純資産合計 | 516,888,199 | 464,663,229 |
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