バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月6日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,933,270 | 8,573,971 |
| 投資信託受益証券 | 436,670,883 | 426,973,519 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,012 |
| 未収利息 | 16 | 50 |
| 流動資産計 | 445,614,175 | 435,557,552 |
| 資産の部合計 | 445,614,175 | 435,557,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,200 | 71,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,970 | 2,506,774 |
| その他未払費用 | 6,459 | 6,144 |
| 流動負債計 | 2,713,717 | 2,584,547 |
| 負債の部合計 | 2,713,717 | 2,584,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,635,432 | 465,000,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,734,974 | -32,027,208 |
| （分配準備積立金） | 132,717,089 | 124,855,518 |
| 元本等合計 | 442,900,458 | 432,973,005 |
| 純資産の部合計 | 442,900,458 | 432,973,005 |
| 負債・純資産合計 | 445,614,175 | 435,557,552 |
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