バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月5日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2026/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月8日 | 2025年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,985,826 | 7,004,561 |
| 投資信託受益証券 | 371,899,695 | 311,721,661 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,054 |
| 未収利息 | 63 | 89 |
| 流動資産計 | 376,895,611 | 318,736,365 |
| 資産の部合計 | 376,895,611 | 318,736,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 64,343 | 57,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,264 | 2,020,618 |
| その他未払費用 | 5,522 | 4,947 |
| 流動負債計 | 2,322,129 | 2,083,301 |
| 負債の部合計 | 2,322,129 | 2,083,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,126,707 | 337,621,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,553,225 | -20,968,544 |
| （分配準備積立金） | 129,306,486 | 104,994,834 |
| 元本等合計 | 374,573,482 | 316,653,064 |
| 純資産の部合計 | 374,573,482 | 316,653,064 |
| 負債・純資産合計 | 376,895,611 | 318,736,365 |
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