バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年7月5日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月7日至 2021年4月6日	自 2021年4月7日至 2022年4月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,213,393	25,709,251
受取利息	71	33
有価証券売買等損益	115,302,334	-41,537,737
営業収益合計	145,515,798	-15,828,453
営業費用
支払利息	3,586	1,777
受託者報酬	269,892	215,080
委託者報酬	9,446,155	7,527,323
その他費用	23,270	18,510
営業費用合計	9,742,903	7,762,690
営業利益又は営業損失（△）	135,772,895	-23,591,143
経常利益又は経常損失（△）	135,772,895	-23,591,143
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	135,772,895	-23,591,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,985,351	1,954,557
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,708,023	28,653,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,548,777	7,423,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,724,048	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,824,729	7,423,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,932,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,932,332
分配金	－	－