半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,198,216,590 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,691,300 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,156,525,290 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,932,132,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2482 ( 1万口当たり 12,482 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 27,028,555,984 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,000,002,010 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,028,553,974 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 25,557,540,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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