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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/05 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,235,475,142
Ⅱ 負債総額	33,258,797
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,202,216,345
Ⅳ 発行済口数	2,570,037,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2460
(10,000口当たり)	(12,460	)

開示資料

決算

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