グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,146 | 97,293 |
| 親投資信託受益証券 | 5,889,724 | 8,014,445 |
| 未収入金 | 160,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 6,113,870 | 8,151,738 |
| 資産の部合計 | 6,113,870 | 8,151,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,179 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,324 | 2,695 |
| 未払委託者報酬 | 52,169 | 60,636 |
| その他未払費用 | 123 | 134 |
| 流動負債計 | 160,795 | 63,465 |
| 負債の部合計 | 160,795 | 63,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,308,990 | 8,237,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,085 | -148,936 |
| （分配準備積立金） | 658,963 | 430,049 |
| 元本等合計 | 5,953,075 | 8,088,273 |
| 純資産の部合計 | 5,953,075 | 8,088,273 |
| 負債・純資産合計 | 6,113,870 | 8,151,738 |
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