グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,293 | 115,517 |
| 親投資信託受益証券 | 8,014,445 | 8,249,128 |
| 未収入金 | 40,000 | 64,000 |
| 流動資産計 | 8,151,738 | 8,428,645 |
| 資産の部合計 | 8,151,738 | 8,428,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,695 | 4,141 |
| 未払委託者報酬 | 60,636 | 93,075 |
| その他未払費用 | 134 | 154 |
| 流動負債計 | 63,465 | 97,370 |
| 負債の部合計 | 63,465 | 97,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,237,209 | 8,769,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,936 | -438,041 |
| （分配準備積立金） | 430,049 | 366,762 |
| 元本等合計 | 8,088,273 | 8,331,275 |
| 純資産の部合計 | 8,088,273 | 8,331,275 |
| 負債・純資産合計 | 8,151,738 | 8,428,645 |
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