グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,808 | 150,614 |
| 親投資信託受益証券 | 6,111,756 | 7,136,246 |
| 未収入金 | 75,000 | － |
| 流動資産計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
| 資産の部合計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,195 | 2,912 |
| 未払委託者報酬 | 71,829 | 65,393 |
| その他未払費用 | 140 | 129 |
| 流動負債計 | 75,170 | 68,434 |
| 負債の部合計 | 75,170 | 68,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,407,726 | 10,528,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,215,332 | -3,309,863 |
| （分配準備積立金） | 386,510 | 475,303 |
| 元本等合計 | 6,192,394 | 7,218,426 |
| 純資産の部合計 | 6,192,394 | 7,218,426 |
| 負債・純資産合計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
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