グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,614 | 135,606 |
| 親投資信託受益証券 | 7,136,246 | 18,578,393 |
| 未収入金 | － | 22,000 |
| 流動資産計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
| 資産の部合計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,912 | 4,899 |
| 未払委託者報酬 | 65,393 | 110,073 |
| その他未払費用 | 129 | 171 |
| 流動負債計 | 68,434 | 137,671 |
| 負債の部合計 | 68,434 | 137,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,528,289 | 19,270,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,309,863 | -672,619 |
| （分配準備積立金） | 475,303 | 588,370 |
| 元本等合計 | 7,218,426 | 18,598,328 |
| 純資産の部合計 | 7,218,426 | 18,598,328 |
| 負債・純資産合計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
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