グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,544 | 39,120 |
| 親投資信託受益証券 | 37,437,980 | 32,364,583 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 38,512,524 | 34,003,703 |
| 資産の部合計 | 38,512,524 | 34,003,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,089,177 |
| 未払解約金 | 173,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,026 | 15,990 |
| 未払委託者報酬 | 225,671 | 359,768 |
| その他未払費用 | 315 | 538 |
| 流動負債計 | 409,342 | 1,465,473 |
| 負債の部合計 | 409,342 | 1,465,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,481,768 | 27,229,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,414 | 5,308,794 |
| （分配準備積立金） | 301,945 | 936,111 |
| 元本等合計 | 38,103,182 | 32,538,230 |
| 純資産の部合計 | 38,103,182 | 32,538,230 |
| 負債・純資産合計 | 38,512,524 | 34,003,703 |
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