グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,120 | 170,768 |
| 親投資信託受益証券 | 32,364,583 | 52,506,562 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 2,971,000 |
| 流動資産計 | 34,003,703 | 55,648,330 |
| 資産の部合計 | 34,003,703 | 55,648,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,089,177 | 1,273,294 |
| 未払解約金 | － | 764,801 |
| 未払受託者報酬 | 15,990 | 16,876 |
| 未払委託者報酬 | 359,768 | 379,598 |
| その他未払費用 | 538 | 571 |
| 流動負債計 | 1,465,473 | 2,435,140 |
| 負債の部合計 | 1,465,473 | 2,435,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,229,436 | 42,443,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,308,794 | 10,770,049 |
| （分配準備積立金） | 936,111 | 1,681,398 |
| 元本等合計 | 32,538,230 | 53,213,190 |
| 純資産の部合計 | 32,538,230 | 53,213,190 |
| 負債・純資産合計 | 34,003,703 | 55,648,330 |
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