MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,581 | 1,145,979 |
| 親投資信託受益証券 | 8,570,110 | 22,238,389 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 8,629,691 | 23,384,369 |
| 資産の部合計 | 8,629,691 | 23,384,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,997 | 40,047 |
| 未払解約金 | － | 994,704 |
| 未払受託者報酬 | 298 | 814 |
| 未払委託者報酬 | 7,071 | 19,458 |
| その他未払費用 | 30 | 93 |
| 流動負債計 | 23,396 | 1,055,116 |
| 負債の部合計 | 23,396 | 1,055,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,998,662 | 20,023,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,633 | 2,305,568 |
| 元本等合計 | 8,606,295 | 22,329,253 |
| 純資産の部合計 | 8,606,295 | 22,329,253 |
| 負債・純資産合計 | 8,629,691 | 23,384,369 |
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