MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,145,979 | 629,237 |
| 親投資信託受益証券 | 22,238,389 | 38,710,915 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 23,384,369 | 39,340,153 |
| 資産の部合計 | 23,384,369 | 39,340,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,047 | 121,874 |
| 未払解約金 | 994,704 | 341,133 |
| 未払受託者報酬 | 814 | 1,339 |
| 未払委託者報酬 | 19,458 | 32,109 |
| その他未払費用 | 93 | 157 |
| 流動負債計 | 1,055,116 | 496,612 |
| 負債の部合計 | 1,055,116 | 496,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,023,685 | 30,468,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,305,568 | 8,374,858 |
| 元本等合計 | 22,329,253 | 38,843,541 |
| 純資産の部合計 | 22,329,253 | 38,843,541 |
| 負債・純資産合計 | 23,384,369 | 39,340,153 |
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