MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,237 | 98,445,650 |
| 親投資信託受益証券 | 38,710,915 | 10,952,405,769 |
| 未収利息 | 1 | 362 |
| 流動資産計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 |
| 資産の部合計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,874 | 33,845,164 |
| 未払解約金 | 341,133 | 25,333,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,339 | 392,575 |
| 未払委託者報酬 | 32,109 | 9,421,801 |
| その他未払費用 | 157 | 49,064 |
| 流動負債計 | 496,612 | 69,042,381 |
| 負債の部合計 | 496,612 | 69,042,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,468,683 | 8,461,291,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,374,858 | 2,520,518,299 |
| 元本等合計 | 38,843,541 | 10,981,809,400 |
| 純資産の部合計 | 38,843,541 | 10,981,809,400 |
| 負債・純資産合計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 |
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