臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第30計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	13,135,909,454円
期末受益権口数	10,362,443,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,676円
期中騰落率	6.45%

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	240円
期末純資産総額	11,374,434,865円
期末受益権口数	8,883,964,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,803円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,974,400,606円
期末受益権口数	8,355,536,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,134円
期中騰落率	2.90%