臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,223,652,890円
期末受益権口数	7,908,204,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,928円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第34計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	220円
期末純資産総額	9,986,578,038円
期末受益権口数	7,875,920,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,680円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,870,854,639円
期末受益権口数	8,019,124,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,309円
期中騰落率	△2.61%