MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,000 | 35,094,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,319 | 2,413,472,291 |
| 未収利息 | － | 77 |
| 流動資産計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 |
| 資産の部合計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 69,046,015 |
| 未払受託者報酬 | 145 | 381,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,696 | 7,251,778 |
| その他未払費用 | － | 38,103 |
| 流動負債計 | 2,841 | 76,717,574 |
| 負債の部合計 | 2,841 | 76,717,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,853,487,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,478 | 518,362,270 |
| 元本等合計 | 1,089,478 | 2,371,849,716 |
| 純資産の部合計 | 1,089,478 | 2,371,849,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 |
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