MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,094,922 | 108,451,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,472,291 | 7,668,523,675 |
| 未収利息 | 77 | 158 |
| 流動資産計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
| 資産の部合計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,046,015 | 50,387,981 |
| 未払受託者報酬 | 381,678 | 1,945,782 |
| 未払委託者報酬 | 7,251,778 | 36,969,843 |
| その他未払費用 | 38,103 | 194,517 |
| 流動負債計 | 76,717,574 | 89,498,123 |
| 負債の部合計 | 76,717,574 | 89,498,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,487,446 | 5,764,143,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,362,270 | 1,923,333,627 |
| （分配準備積立金） | 191,962,969 | 252,135,813 |
| 元本等合計 | 2,371,849,716 | 7,687,476,829 |
| 純資産の部合計 | 2,371,849,716 | 7,687,476,829 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
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