有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成25年11月5日現在) | 第 2 期計算期間 (平成26年11月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,000 | 35,094,922 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,319 | 2,413,472,291 | |
| 未収利息 | ― | 77 | |
| 流動資産合計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 | |
| 資産合計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 69,046,015 | |
| 未払受託者報酬 | 145 | 381,678 | |
| 未払委託者報酬 | 2,696 | 7,251,778 | |
| その他未払費用 | ― | 38,103 | |
| 流動負債合計 | 2,841 | 76,717,574 | |
| 負債合計 | 2,841 | 76,717,574 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,853,487,446 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,478 | 518,362,270 | |
| 元本等合計 | 1,089,478 | 2,371,849,716 | |
| 純資産合計 | 1,089,478 | 2,371,849,716 | |
| 負債純資産合計 | 1,092,319 | 2,448,567,290 |
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