有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成26年11月 5日現在) | 第3期計算期間 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,094,922 | 108,451,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,472,291 | 7,668,523,675 |
| 未収利息 | 77 | 158 |
| 流動資産合計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
| 資産合計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,046,015 | 50,387,981 |
| 未払受託者報酬 | 381,678 | 1,945,782 |
| 未払委託者報酬 | 7,251,778 | 36,969,843 |
| その他未払費用 | 38,103 | 194,517 |
| 流動負債合計 | 76,717,574 | 89,498,123 |
| 負債合計 | 76,717,574 | 89,498,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,487,446 | 5,764,143,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,362,270 | 1,923,333,627 |
| (分配準備積立金) | 191,962,969 | 252,135,813 |
| 元本等合計 | 2,371,849,716 | 7,687,476,829 |
| 純資産合計 | 2,371,849,716 | 7,687,476,829 |
| 負債純資産合計 | 2,448,567,290 | 7,776,974,952 |
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