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日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2014/02	4,956,116,230
2014/08	4,894,121,086
2015/02	4,143,943,953
2015/08	3,730,116,256
2016/02	2,654,460,047
2016/08	2,328,053,197
2017/02	2,112,750,211
2017/08	1,957,447,524
2018/02	791,942,501
2018/08	720,935,845
2019/02	661,533,664
2019/08	611,840,203
2020/02	538,404,646
2020/08	481,816,283
年度	純資産

資本変動推移

純資産

2014年2月（個）: 49億5611万
2014年8月（個） -1.25%: 48億9412万
2015年2月（個） -15.33%: 41億4394万
2015年8月（個） -9.99%: 37億3011万
2016年2月（個） -28.84%: 26億5446万
2016年8月（個） -12.3%: 23億2805万
2017年2月（個） -9.25%: 21億1275万
2017年8月（個） -7.35%: 19億5744万
2018年2月（個） -59.54%: 7億9194万
2018年8月（個） -8.97%: 7億2093万
2019年2月（個） -8.24%: 6億6153万
2019年8月（個） -7.51%: 6億1184万
2020年2月（個） -12%: 5億3840万
2020年8月（個） -10.51%: 4億8181万

開示資料

決算

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