日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/02	108百万	94百万	94百万	94百万	1.86	86.85
2014/08	27百万	12百万	12百万	12百万	0.25	46.67
2015/02	-9.2百万	-22百万	-22百万	-22百万	赤字	-
2015/08	-12百万	-23百万	-23百万	-23百万	赤字	-
2016/02	-151百万	-160百万	-160百万	-160百万	赤字	-
2016/08	102百万	94百万	94百万	94百万	4.05	92.86
2017/02	35百万	29百万	29百万	29百万	1.35	81.72
2017/08	5.7百万	-0.14百万	-0.14百万	-0.14百万	赤字	-2.41
2018/02	-11百万	-14百万	-14百万	-14百万	赤字	-
2018/08	84,415	-2.1百万	-2.1百万	-2.1百万	赤字	-2489.18
2019/02	-5.5百万	-7.5百万	-7.5百万	-7.5百万	赤字	-
2019/08	1.3百万	-0.53百万	-0.53百万	-0.53百万	赤字	-41.22
2020/02	8百万	6.3百万	6.3百万	6.3百万	1.16	78.63
2020/08	-17百万	-18百万	-18百万	-18百万	赤字	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/02: 1億773万
2014/08 -75.34%: 2657万
2015/02 赤転: -923万
2015/08 赤拡: -1155万
2016/02 赤拡: -1億5085万
2016/08 黒転: 1億171万
2017/02 -65.29%: 3530万
2017/08 -83.89%: 568万
2018/02 赤転: -1110万
2018/08 黒転: 84,415
2019/02 赤転: -547万
2019/08 黒転: 129万
2020/02 +518.35%: 798万
2020/08 赤転: -1676万

営業利益

2014/02: 9357万
2014/08 -86.75%: 1240万
2015/02 赤転: -2227万
2015/08 赤拡: -2283万
2016/02 赤拡: -1億5988万
2016/08 黒転: 9445万
2017/02 -69.45%: 2885万
2017/08 赤転: -13万
2018/02 赤拡: -1400万
2018/08 赤縮: -210万
2019/02 赤拡: -746万
2019/08 赤縮: -53万
2020/02 黒転: 627万
2020/08 赤転: -1815万

経常利益

2014/02: 9357万
2014/08 -86.75%: 1240万
2015/02 赤転: -2227万
2015/08 赤拡: -2283万
2016/02 赤拡: -1億5988万
2016/08 黒転: 9445万
2017/02 -69.45%: 2885万
2017/08 赤転: -13万
2018/02 赤拡: -1400万
2018/08 赤縮: -210万
2019/02 赤拡: -746万
2019/08 赤縮: -53万
2020/02 黒転: 627万
2020/08 赤転: -1815万

純利益#1

2014/02: 9357万
2014/08 -86.75%: 1240万
2015/02 赤転: -2227万
2015/08 赤拡: -2283万
2016/02 赤拡: -1億5988万
2016/08 黒転: 9445万
2017/02 -69.45%: 2885万
2017/08 赤転: -13万
2018/02 赤拡: -1400万
2018/08 赤縮: -210万
2019/02 赤拡: -746万
2019/08 赤縮: -53万
2020/02 黒転: 627万
2020/08 赤転: -1815万

ROA（総資産利益率）

2014/02: 1.86%
2014/08 -1.61%: 0.25%
2015/02赤字: -
2015/08赤字: -
2016/02赤字: -
2016/08: 4.05%
2017/02 -2.7%: 1.35%
2017/08赤字: -
2018/02赤字: -
2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08赤字: -
2020/02: 1.16%
2020/08赤字: -

営業利益率

2014/02: 86.85%
2014/08 -40.18%: 46.67%
2015/02: -
2015/08: -
2016/02: -
2016/08: 92.86%
2017/02 -11.14%: 81.72%
2017/08 マイ転: -2.41%
2018/02: -
2018/08: -2489.18%
2019/02: -
2019/08: -41.22%
2020/02 プラ転: 78.63%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/02	50.4億	49.6億
2014/08	49.7億	48.9億
2015/02	41.7億	41.4億
2015/08	37.4億	37.3億
2016/02	26.6億	26.5億
2016/08	23.3億	23.3億
2017/02	21.4億	21.1億
2017/08	19.7億	19.6億
2018/02	8億	7.92億
2018/08	7.23億	7.21億
2019/02	6.65億	6.62億
2019/08	6.14億	6.12億
2020/02	5.4億	5.38億
2020/08	4.83億	4.82億
年度	資産	純資産

資産

2014/02: 50億4325万
2014/08 -1.48%: 49億6874万
2015/02 -16.15%: 41億6622万
2015/08 -10.14%: 37億4383万
2016/02 -28.87%: 26億6289万
2016/08 -12.33%: 23億3469万
2017/02 -8.17%: 21億4383万
2017/08 -8.15%: 19億6918万
2018/02 -59.39%: 7億9964万
2018/08 -9.58%: 7億2301万
2019/02 -7.97%: 6億6541万
2019/08 -7.79%: 6億1360万
2020/02 -11.94%: 5億4031万
2020/08 -10.58%: 4億8317万

純資産

2014/02: 49億5611万
2014/08 -1.25%: 48億9412万
2015/02 -15.33%: 41億4394万
2015/08 -9.99%: 37億3011万
2016/02 -28.84%: 26億5446万
2016/08 -12.3%: 23億2805万
2017/02 -9.25%: 21億1275万
2017/08 -7.35%: 19億5744万
2018/02 -59.54%: 7億9194万
2018/08 -8.97%: 7億2093万
2019/02 -8.24%: 6億6153万
2019/08 -7.51%: 6億1184万
2020/02 -12%: 5億3840万
2020/08 -10.51%: 4億8181万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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