日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,427,515 | 19,045,699 |
| 投資証券 | 642,729,585 | 594,252,663 |
| 親投資信託受益証券 | 309,673 | 309,642 |
| 未収入金 | 1,947,054 | － |
| 流動資産計 | 665,413,827 | 613,608,004 |
| 資産の部合計 | 665,413,827 | 613,608,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,951,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,912 | 98,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,383 | 1,648,307 |
| 未払利息 | 58 | 55 |
| その他未払費用 | 22,410 | 20,534 |
| 流動負債計 | 3,880,163 | 1,767,801 |
| 負債の部合計 | 3,880,163 | 1,767,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,720,000 | 618,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,186,336 | -6,729,797 |
| 元本等合計 | 661,533,664 | 611,840,203 |
| 純資産の部合計 | 661,533,664 | 611,840,203 |
| 負債・純資産合計 | 665,413,827 | 613,608,004 |
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