日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,045,699 | 17,354,037 |
| 投資証券 | 594,252,663 | 522,650,300 |
| 親投資信託受益証券 | 309,642 | 309,487 |
| 流動資産計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
| 資産の部合計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 323,052 |
| 未払受託者報酬 | 98,905 | 88,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,307 | 1,478,394 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 20,534 | 18,978 |
| 流動負債計 | 1,767,801 | 1,909,178 |
| 負債の部合計 | 1,767,801 | 1,909,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,570,000 | 538,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,729,797 | -15,354 |
| 元本等合計 | 611,840,203 | 538,404,646 |
| 純資産の部合計 | 611,840,203 | 538,404,646 |
| 負債・純資産合計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
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