日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,354,037 | 15,798,325 |
| 投資証券 | 522,650,300 | 467,065,241 |
| 親投資信託受益証券 | 309,487 | 309,332 |
| 流動資産計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
| 資産の部合計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,712 | 75,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,394 | 1,265,101 |
| 未払利息 | 42 | 45 |
| その他未払費用 | 18,978 | 15,552 |
| 流動負債計 | 1,909,178 | 1,356,615 |
| 負債の部合計 | 1,909,178 | 1,356,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,420,000 | 497,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,354 | -16,003,717 |
| 元本等合計 | 538,404,646 | 481,816,283 |
| 純資産の部合計 | 538,404,646 | 481,816,283 |
| 負債・純資産合計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
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